原標(biāo)題：搭“池”建“港”，金融活水助力企業(yè)乘風(fēng)破浪“走出去”

中新網(wǎng)7月1日電 題：搭“池”建“港”，金融活水助力企業(yè)乘風(fēng)破浪“走出去”

中新財(cái)經(jīng)作者 華卓瑪

走進(jìn)上海環(huán)世物流(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“環(huán)世集團(tuán)”)展廳，一張全球地圖上用藍(lán)色的圖標(biāo)標(biāo)注著印度、巴基斯坦、美國(guó)等近30個(gè)國(guó)家和地區(qū)，這些都是環(huán)世集團(tuán)“走出去”，并設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的國(guó)家和地區(qū)。

同位于上海的洋山四期自動(dòng)化碼頭，自動(dòng)駕駛車(chē)穿梭在吊車(chē)、集裝箱之間，少數(shù)技術(shù)人員在一樓智能化車(chē)間中，操控著全自動(dòng)化碼頭智能生產(chǎn)管理控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)隨著“一帶一路”走了出去，被運(yùn)用在上港集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的以色列海法新港碼頭中。

這些中國(guó)企業(yè)和中國(guó)技術(shù)“出?！钡谋澈?#xff0c;離不開(kāi)金融系統(tǒng)的搭“池”建“港”。

黨的二十大報(bào)告中，推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放，推動(dòng)構(gòu)建人類(lèi)命運(yùn)共同體，是中國(guó)給予世界的“確定性”答案。今年以來(lái)，中國(guó)再次釋放出堅(jiān)定不移推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放的明確信號(hào)。上海承載著多項(xiàng)國(guó)家戰(zhàn)略，也是高水平對(duì)外開(kāi)放之路上的探索者和實(shí)踐者。

在探索中，中國(guó)銀行上海市分行與跨境企業(yè)持續(xù)合作，借我國(guó)不斷推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放的政策，共建跨境資金池、合作落地“一帶一路”沿線項(xiàng)目建設(shè)，乘風(fēng)破浪“走出去”，助推高水平對(duì)外開(kāi)放。

試點(diǎn)“本外幣一體化資金池”高水平“走出去”

“我們對(duì)跨境資金集中運(yùn)營(yíng)管理的需求非常迫切”，環(huán)世集團(tuán)董事會(huì)秘書(shū)范長(zhǎng)平說(shuō)。

環(huán)世集團(tuán)是一家物流企業(yè)，為全球六大洲客戶(hù)提供端到端的國(guó)際物流履約服務(wù)，目前已在海外設(shè)立了近30個(gè)分支機(jī)構(gòu)，在國(guó)內(nèi)擁有43家分、子公司和辦事處。

作為一家物流企業(yè)，環(huán)世集團(tuán)對(duì)實(shí)時(shí)交易有著高需求，同時(shí)因客戶(hù)遍布全球六大洲，目前的交易以美元為主。范長(zhǎng)平介紹，貿(mào)易實(shí)時(shí)發(fā)生，環(huán)世集團(tuán)在國(guó)內(nèi)有美元存余，但無(wú)法實(shí)時(shí)調(diào)撥至境外，因此在境內(nèi)外都需要準(zhǔn)備存余資金，且資金量較大，以確保交易的正常進(jìn)行。這種情況下，集團(tuán)迫切需要實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外成員間本外幣資金的融通與管理。

目前，中國(guó)銀行上海市楊浦支行正在幫環(huán)世集團(tuán)向國(guó)家外匯管理局上海市分局申請(qǐng)辦理跨國(guó)公司跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。該行交易銀行部主任楊玉雯介紹，打通境內(nèi)外的現(xiàn)金管理確實(shí)需要一個(gè)嚴(yán)格的審批過(guò)程，也需要很謹(jǐn)慎，但這也是高水平對(duì)外開(kāi)放中要不斷突破的業(yè)務(wù)。

在國(guó)家外匯局等部門(mén)的試點(diǎn)政策下，中國(guó)銀行上海市分行在上港集團(tuán)落地了本外幣一體化資金池。這是上海首家試點(diǎn)企業(yè)。目前，中國(guó)銀行上海市分行已幫助上港集團(tuán)完成了跨境資金的歸集。上港集團(tuán)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理?xiàng)詈ＸS介紹，歸集管理后的本外幣一體化資金池為集團(tuán)有效管理境外資金、有效管理匯率風(fēng)險(xiǎn)提供了非常好的平臺(tái)工具。

與以往資金池相比，該本外幣一體化資金池的搭建首先減少了企業(yè)資金管理成本。以往資金池要求企業(yè)開(kāi)立專(zhuān)用賬戶(hù)，如自貿(mào)區(qū)賬戶(hù)、結(jié)匯待支付賬戶(hù)等，而一體化資金池在賬戶(hù)結(jié)構(gòu)上做了簡(jiǎn)化。其次，一體化資金池?cái)U(kuò)寬了企業(yè)跨境融資額度和境外放款額度比例，為企業(yè)降低融資成本打好了基礎(chǔ)。第三，該一體化資金池合并了意愿購(gòu)匯額度，在額度之內(nèi)，企業(yè)可按照自己意愿判斷購(gòu)匯節(jié)奏，給予了企業(yè)靈活管理風(fēng)險(xiǎn)的渠道。

銀企合作高質(zhì)量建設(shè)“一帶一路”項(xiàng)目

在助推上海高水平對(duì)外開(kāi)放的過(guò)程中，中國(guó)銀行上海市分行與企業(yè)合作，根據(jù)企業(yè)需求搭建資金池，助力企業(yè)在“走出去”中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)為企業(yè)投放“一帶一路”建設(shè)貸款，提供金融服務(wù)，銀企共同高質(zhì)量建設(shè)“一帶一路”項(xiàng)目。

在上港集團(tuán)建設(shè)的上海洋山四期自動(dòng)化碼頭，自動(dòng)駕駛車(chē)穿梭在吊車(chē)、集裝箱之間，為數(shù)不多的技術(shù)人員在一樓智能化車(chē)間中，操控著全自動(dòng)化碼頭智能生產(chǎn)管理控制系統(tǒng)(I-TOS)。該碼頭是世界上智能化程度最高的自動(dòng)化集裝箱碼頭之一，碼頭核心操作系統(tǒng)I-TOS由上港集團(tuán)自主研發(fā)，目前已被運(yùn)用在上港集團(tuán)在以色列建設(shè)的海法新港碼頭中。

海法新港是以色列60年來(lái)迎來(lái)的首個(gè)新碼頭，也是我國(guó)企業(yè)首次向發(fā)達(dá)國(guó)家輸出的“智慧港口”，為“一帶一路”建設(shè)畫(huà)下了濃墨重彩的一筆。

在上港集團(tuán)參與海法新港競(jìng)標(biāo)前夕，中國(guó)銀行上海市分行及時(shí)為上港集團(tuán)開(kāi)立投標(biāo)保函。在與銀行的共同努力下，上港集團(tuán)通過(guò)競(jìng)標(biāo)獲得海法新港碼頭25年運(yùn)營(yíng)權(quán)。

在海法新港智能化碼頭建設(shè)運(yùn)營(yíng)中，中國(guó)銀行上海市分行共計(jì)為上港集團(tuán)以最低利率提供了3.4億美元長(zhǎng)期貸款。同時(shí)，為推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，中國(guó)銀行上海市分行結(jié)合自貿(mào)區(qū)促進(jìn)貿(mào)易及投融資便利化外匯政策，為企業(yè)辦理直接投資項(xiàng)下外匯登記、購(gòu)匯向企業(yè)境外子公司增資等業(yè)務(wù)，并為企業(yè)提供優(yōu)惠的匯兌價(jià)格。未來(lái)上港集團(tuán)稱(chēng)，將持續(xù)與中國(guó)銀行上海市分行合作，以更高水平“走出去”。