7月第一個(gè)交易日，A股實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”，三大指數(shù)均放量上漲。截至收盤(pán)，上證綜指報(bào)3243.98點(diǎn)，漲1.31%；深證成指報(bào)11091.56點(diǎn)，漲0.59%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2228.21點(diǎn)，漲0.60%。

　　資金面上，滬深兩市成交額重上萬(wàn)億元，達(dá)10246億元，較上個(gè)交易日放量1060億元。北向資金全天凈買入26.85億元，其中滬股通凈買入18.67億元、深股通凈買入8.19億元。

　　盤(pán)面上，大消費(fèi)板塊表現(xiàn)活躍，長(zhǎng)白山、同慶樓漲停；光伏、儲(chǔ)能板塊走強(qiáng)，科華數(shù)據(jù)、林州重機(jī)漲停；汽車產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，眾泰汽車、中通客車漲停；網(wǎng)游、傳媒等AI應(yīng)用端則繼續(xù)集體調(diào)整，盛天網(wǎng)絡(luò)盤(pán)中觸及20%幅度跌停，電魂網(wǎng)絡(luò)、姚記科技等多只個(gè)股跌停。

　　大消費(fèi)板塊表現(xiàn)活躍

　　受暑期出游全面啟動(dòng)影響，旅游酒店、零售、食品飲料等大消費(fèi)板塊昨日表現(xiàn)活躍。截至收盤(pán)，同慶樓、長(zhǎng)白山、麥趣爾漲停，君亭酒店、錦江酒店、首旅酒店、中青旅、全聚德等漲超5%。

　　據(jù)中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司的消息，7月1日至8月31日，為期62天的2023年全國(guó)鐵路暑期運(yùn)輸啟動(dòng)。全國(guó)鐵路預(yù)計(jì)發(fā)送旅客7.6億人次，日均發(fā)送1200萬(wàn)人次以上。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年暑運(yùn)，全國(guó)鐵路累計(jì)發(fā)送旅客7.35億人次。

　　途牛最新預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示，今年暑期，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)線游占據(jù)暑期旅游消費(fèi)主導(dǎo)，出游人次占比為61%。

　　東莞證券表示，預(yù)計(jì)下半年暑期旺季和十一黃金周國(guó)內(nèi)出游需求將加速釋放，旅游出行板塊業(yè)績(jī)有望得到釋放，建議關(guān)注左側(cè)布局機(jī)會(huì)。

　　沉寂了一段時(shí)間的白酒股昨日同樣呈現(xiàn)活躍態(tài)勢(shì)。截至收盤(pán)，酒鬼酒漲超7%，山西汾酒上漲6%，水井坊、舍得酒業(yè)、瀘州老窖、古井貢酒等漲幅居前。

　　中信建投證券認(rèn)為，本周全國(guó)多地持續(xù)高溫有望對(duì)啤酒消費(fèi)產(chǎn)生拉動(dòng)，量販零食渠道維持高景氣度。近期多部門(mén)推動(dòng)發(fā)布促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)增長(zhǎng)政策，有望推動(dòng)居民消費(fèi)意愿回升，白酒、啤酒、乳制品、休閑零食等熱銷帶動(dòng)渠道信心回升，產(chǎn)業(yè)鏈將重回景氣階段。

　　新能源賽道股回暖

　　新能源賽道股昨日也迎來(lái)全面反彈，鈣鈦礦電池、海風(fēng)、儲(chǔ)能方向領(lǐng)漲。截至收盤(pán)，上能電氣、盛弘股份、新風(fēng)光、禾邁股份、金盤(pán)科技等漲超10%，金晶科技、大金重工、林州重機(jī)、科華數(shù)據(jù)、亞瑪頓、兆新股份等多只個(gè)股漲停。

　　行業(yè)消息方面，今年6月儲(chǔ)能國(guó)內(nèi)招標(biāo)量持續(xù)景氣。根據(jù)CNESA（中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）統(tǒng)計(jì)，2023年1至6月招標(biāo)量合計(jì)為61.5GWh，中標(biāo)量合計(jì)為49.7GWh。

　　國(guó)信證券表示，國(guó)內(nèi)招標(biāo)持續(xù)放量，同時(shí)市場(chǎng)進(jìn)入交付與訂單旺季，2023年全球光儲(chǔ)市場(chǎng)需求將逐季加速提升，中國(guó)企業(yè)有望進(jìn)一步提升在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　汽車產(chǎn)業(yè)鏈昨日同步走強(qiáng)，眾泰汽車、中通客車、襄陽(yáng)軸承、賽力斯、金龍汽車、浙江世寶、圣龍股份等多股漲停。

　　工業(yè)和信息化部等五部門(mén)近日聯(lián)合印發(fā)的《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》要求，汽車行業(yè)重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門(mén)、懸架系統(tǒng)等線控底盤(pán)系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)、操作系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

　　開(kāi)源證券認(rèn)為，在大模型推動(dòng)下，L3級(jí)自動(dòng)駕駛正加速到來(lái)，諸多車企推出自己的大模型解決方案，并有望迅速實(shí)現(xiàn)城市輔助駕駛落地，全產(chǎn)業(yè)鏈均有望持續(xù)受益。

　　機(jī)構(gòu)：A股三季度上漲可期

　　華福證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家燕翔對(duì)于未來(lái)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)與A股市場(chǎng)持樂(lè)觀態(tài)度。他判斷，下半年行情會(huì)比上半年更好，三季度行情上漲可期：第一，股票資產(chǎn)屬于久期無(wú)限長(zhǎng)的資產(chǎn)，當(dāng)前階段即使基本面盈利再有波動(dòng)，對(duì)市場(chǎng)的影響也是有限的；第二，中國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)需復(fù)蘇明確，政策環(huán)境較為友好，短期數(shù)據(jù)或許會(huì)有擾動(dòng)，但整體維持向好趨勢(shì)；第三，海外經(jīng)濟(jì)逐步觸底，下半年上市公司盈利可期。

　　華安證券提出，7月可基于短期維度和中長(zhǎng)期維度進(jìn)行配置。

　　從短期維度來(lái)看，站在“前期跌幅較大+催化劑和前期跌幅較大+景氣邊際改善”的角度選擇有望迎來(lái)輪動(dòng)的行業(yè)，如地產(chǎn)下游、自動(dòng)化設(shè)備及景氣邊際修復(fù)的品種煤炭、工業(yè)金屬銅錫、電力設(shè)備、保險(xiǎn)等。

　　從中長(zhǎng)期維度來(lái)看，華安證券建議繼續(xù)把握科技、中國(guó)特色估值體系與復(fù)蘇三條主線：第一，泛TMT行情7月預(yù)計(jì)以弱勢(shì)震蕩為主，等待業(yè)績(jī)或事件催化劑信號(hào)出現(xiàn)，中長(zhǎng)期角度繼續(xù)加大對(duì)通信和電子的配置，計(jì)算機(jī)和傳媒需待估值消化；第二，繼續(xù)布局“中特估”主題投資，重點(diǎn)關(guān)注能源保供、糧食安全、科技創(chuàng)新型央企國(guó)企和建筑裝飾央企國(guó)企；第三，估值偏低且下半年有望景氣改善的醫(yī)藥生物、食品飲料板塊，可進(jìn)行戰(zhàn)略性配置。